石大胜华_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,988,300,138.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,063,600.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,795,883.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,304,159,622.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,046,574,353.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,743,044.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,748,304.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,173,382.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,491,239,084.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,079,462.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,114.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,484,355.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,270,504.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,567,974.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,960,265.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,352,833.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,313,099.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,745,125.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,597,595.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 91,597,595.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 642,126,376.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 733,723,971.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,564,491.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,286,640.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,527,256.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,378,387.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,345,583.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,288,762.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,767,766.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,280,190.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,512,423.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石大胜华_2023年三季报资产负债表 | 石大胜华_2023年三季报利润表 |