石大胜华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,108,693,625.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,271,254.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,951,178.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,326,916,058.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,122,220,573.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,648,731.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,798,149.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,081,508.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,449,748,962.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,832,903.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,662.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,606,256.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,416,919.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,529,368.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,723,050.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,252,418.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,835,499.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 552,521,404.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,871,404.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,244,103.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,614,259.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,828,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,687,242.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,184,161.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,277,620.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,238,138.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,280,190.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,212,518,328.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,320,286.14 | |
| 资产减值准备(元) | -25,402,073.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,664,616.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,664,616.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,972,937.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,027,916.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,200,889.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,817,817.67 | |
| 财务费用(元) | 15,972,452.13 | |
| 投资损失(元) | -236,063.08 | |
| 递延所得税(元) | 8,366,308.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,376,661.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,352.46 | |
| 存货的减少(元) | -23,184,913.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,890,150.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,053,362.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,212,518,328.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,137,280,190.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,238,138.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石大胜华_2023年中报资产负债表 | 石大胜华_2023年中报利润表 |