石大胜华_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,543,656,840.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,785,825.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,819,074.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,609,261,740.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,665,499,386.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,723,547.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,186,052.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,552,560.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,873,961,546.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -264,699,806.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,660.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,337,506.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,148,167.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,095,670.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,095,670.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,947,503.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 407,716,204.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,716,204.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,783,579.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,793,259.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,576,838.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 390,139,366.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,537,129.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,045,072.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,280,190.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,235,117.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石大胜华_2023年一季报资产负债表 | 石大胜华_2023年一季报利润表 |