大豪科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,106,192,681.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,769,208.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,617,716.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,177,579,606.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,599,595.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,316,896.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,723,499.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,512,565.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,152,556.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,427,050.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,348.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,448,348.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,541,664.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,162,402.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,704,067.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,255,718.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 707,023,059.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,667,615.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 829,140,674.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,758,752.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,745,449.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,920,305.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,970,052.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,474,254.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,333,579.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,989.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,098,258.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,156,297,488.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,199,230.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,590,406.65 | |
| 资产减值准备(元) | -4,578.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,019,177.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,019,177.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,584,582.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,268,581.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,441.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,393.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,859,313.42 | |
| 财务费用(元) | 15,869,616.59 | |
| 投资损失(元) | 129,488.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,842,115.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,423,203.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,418,912.44 | |
| 存货的减少(元) | -35,354,272.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,735,159.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,031,139.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,119,199,230.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,156,297,488.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,098,258.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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