大豪科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,106,567.77 | |
收到的税费返还(元) | 30,457,068.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,229,308.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 798,792,944.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,652,000.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,542,302.76 | |
支付的各项税费(元) | 101,889,885.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,211,076.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 661,295,265.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,497,679.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,601.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,295.89 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,308,896.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,397,996.99 | |
投资支付的现金(元) | 131,103,604.44 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 192,501,601.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,192,704.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 455,551,046.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,467.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 455,554,513.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 91,389,609.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,420,162.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,454,456.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 517,264,229.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,709,715.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,549.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,318,190.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 920,306,036.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 827,987,846.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 191,536,694.97 | |
资产减值准备(元) | 105,661.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,803,235.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,803,235.56 | |
无形资产摊销(元) | 2,520,493.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,828,431.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,277.90 | |
固定资产报废损失(元) | 54,979.37 | |
公允价值变动损失(元) | -698,458.24 | |
财务费用(元) | 4,611,173.75 | |
投资损失(元) | 529,156.65 | |
递延所得税(元) | 1,235,941.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,327,121.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,563,063.16 | |
存货的减少(元) | 45,851,269.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -121,264,419.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,809,468.38 | |
现金的期末余额(元) | 827,987,846.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 920,306,036.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,318,190.42 | |
公告日期 | 2023-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大豪科技_2023年中报资产负债表 | 大豪科技_2023年中报利润表 |