大豪科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,710,959.71 | |
收到的税费返还(元) | 17,885,351.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,753,890.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 650,350,201.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,255,203.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,279,517.57 | |
支付的各项税费(元) | 68,811,273.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,742,662.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 518,088,656.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,261,545.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,491.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,491.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,670,613.29 | |
投资支付的现金(元) | 31,770,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,440,613.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,436,121.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 154,700,299.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 154,700,299.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,693,324.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,323,816.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 374,017,140.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,316,841.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,117.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,309,300.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 747,252,223.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 622,942,923.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 225,543,743.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,338,317.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,338,317.39 | |
无形资产摊销(元) | 862,229.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,434,982.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,823.01 | |
固定资产报废损失(元) | 18,413.76 | |
公允价值变动损失(元) | -218,268.20 | |
财务费用(元) | 2,921,745.18 | |
投资损失(元) | -57,685,646.18 | |
递延所得税(元) | 943,603.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,046,963.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -103,359.41 | |
存货的减少(元) | -30,521,181.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -132,724,270.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 107,539,471.68 | |
现金的期末余额(元) | 622,942,923.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 747,252,223.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,309,300.75 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大豪科技_2022年中报资产负债表 | 大豪科技_2022年中报利润表 |