新通联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,933,892.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,239.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,496,665.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 713,561,797.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,772,459.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,790,933.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,038,112.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,619,955.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,221,460.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,340,336.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 353,982.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,409.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,391.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,075,568.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,075,568.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,637,177.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,666,426.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,758,407.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,424,833.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,424,833.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,653,238.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,068,435.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,440,398.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,371,962.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新通联_2024年三季报资产负债表 | 新通联_2024年三季报利润表 |