新通联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,419,912.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,707.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,451,000.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,031,621.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,960,547.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,238,713.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,228,744.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,399,520.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,827,525.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,204,095.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,724.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,724.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,117,116.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,117,116.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,886,392.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,029.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,371,029.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,029.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -353,965.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,407,291.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,440,398.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,033,107.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新通联_2024年一季报资产负债表 | 新通联_2024年一季报利润表 |