新通联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,516,504.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 716,051.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,205,853.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,438,409.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,600,402.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,104,565.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,329,816.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,946,764.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,981,549.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,456,860.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,271,972.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,271,972.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,271,972.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,872,074.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,427,685.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,299,759.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,299,759.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,923.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,068,051.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,372,346.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,440,398.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,527,333.90 | |
| 资产减值准备(元) | 5,072,179.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,310,511.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,310,511.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,200,940.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,056,688.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,334.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 882,244.99 | |
| 财务费用(元) | 3,197,060.85 | |
| 投资损失(元) | -305,295.32 | |
| 递延所得税(元) | -729,158.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -666,396.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,762.06 | |
| 存货的减少(元) | 19,432,909.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,572,575.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,361,334.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,440,398.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,372,346.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,068,051.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新通联_2023年年报资产负债表 | 新通联_2023年年报利润表 |