新通联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,565,919.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 384,709.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,911,016.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,861,645.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,278,204.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,380,045.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,686,916.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,902,320.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,247,485.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,614,159.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,726.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,226.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,635,711.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,635,711.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,260,485.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,434,432.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,434,432.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,434,432.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,900,293.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,018,948.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,372,346.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,391,294.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新通联_2023年三季报资产负债表 | 新通联_2023年三季报利润表 |