新通联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,413,590.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,184,333.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,494,860.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,092,785.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,164,465.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,457,329.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,056,733.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,318,428.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,996,956.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,095,828.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,243.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,243.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,839,843.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,453.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,865,297.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,571,053.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,709,199.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,944,532.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,944,532.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -196,955.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,383,286.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,372,346.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,755,632.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,403,684.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,088,057.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,209,409.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,209,409.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,029,901.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,916,340.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 944.80 | |
| 财务费用(元) | 458,673.32 | |
| 投资损失(元) | -2,070.55 | |
| 递延所得税(元) | 74,606.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,294.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,688.15 | |
| 存货的减少(元) | -8,079,187.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,416,310.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,306,959.35 | |
| 其他(元) | 6,648,632.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,755,632.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,372,346.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,383,286.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新通联_2023年中报资产负债表 | 新通联_2023年中报利润表 |