新通联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,811,483.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,493.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,439,277.20 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,498,253.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,833,227.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,015,559.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,968,206.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,863,839.10 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,680,832.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,817,420.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,477.70 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,477.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,945,920.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,350.40 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,984,271.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,859,793.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,235,333.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,250.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,474,583.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -474,583.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,483,043.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,880,295.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,363,339.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新通联_2023年一季报资产负债表 | 新通联_2023年一季报利润表 |