新通联_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,460,278.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,255.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,806,322.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,645,856.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,815,007.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,941,972.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,270,745.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,675,767.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,703,492.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,080,116.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,084.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -296,613.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,103,588.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,471,813.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,811,813.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,774.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,497,187.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,497,187.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,497,187.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,838,469.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,424,578.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,891,220.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,466,641.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新通联_2022年三季报资产负债表 | 新通联_2022年三季报利润表 |