山东华鹏_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,255,447.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,055.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,007,616.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,447,119.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,866,082.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,158,983.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,485,797.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,537,280.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,048,143.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,398,976.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,642,228.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,642,228.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,547,083.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,547,083.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,095,144.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,052,629.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,788,001.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,840,630.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,840,630.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,924.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,365,434.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,524,291.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,158,857.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东华鹏_2024年三季报资产负债表 | 山东华鹏_2024年三季报利润表 |