山东华鹏_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,751,856.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,032.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,231,564.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,993,452.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,040,259.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,681,592.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,977,841.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,679.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,985,372.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,991,919.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,390,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,390,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,642,498.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,642,498.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,748,201.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,634,597.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,484,832.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,119,429.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,119,429.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,045.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,321,102.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,524,291.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,203,189.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东华鹏_2024年一季报资产负债表 | 山东华鹏_2024年一季报利润表 |