山东华鹏_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,464,117.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,266,883.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,734,881.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,465,881.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,001,267.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,232,541.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,818,226.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,274,251.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,326,287.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,139,594.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,842.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,436,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 81,011,623.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,945,366.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,733,404.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,733,404.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,211,961.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,600,398.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,592,400.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 785,092,798.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,092,798.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,893.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,699,348.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,223,640.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,524,291.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -298,699,698.98 | |
| 资产减值准备(元) | 29,636,118.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,315,637.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,315,637.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,033,530.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,132,762.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,132,923.97 | |
| 财务费用(元) | 74,511,573.09 | |
| 投资损失(元) | -1,957,734.60 | |
| 递延所得税(元) | 22,552,801.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,552,801.89 | |
| 存货的减少(元) | 119,261,460.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,198,692.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,982,252.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,524,291.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,223,640.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,699,348.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东华鹏_2023年年报资产负债表 | 山东华鹏_2023年年报利润表 |