山东华鹏_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,907,523.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,581.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,522,398.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,897,503.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,309,001.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,761,205.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,060,458.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,589,560.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,720,226.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,822,723.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,408.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,496,408.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,909,393.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,909,393.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,587,014.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,772,057.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,636,887.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,408,945.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,408,945.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,892.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,647,546.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,223,640.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,576,094.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东华鹏_2023年一季报资产负债表 | 山东华鹏_2023年一季报利润表 |