山东华鹏_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,555,365.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,879,430.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,370,059.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,804,856.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,532,736.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,676,403.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,967,201.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,654,407.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,830,748.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,974,107.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,352,679.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 155,216,619.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,109,657.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,678,956.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,406,093.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 496,408.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,902,501.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 246,776,455.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 821,599,317.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,296,549,317.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 907,524,662.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,691,347.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,286,446.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,523,502,456.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,953,139.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,267.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,803,691.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,419,949.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,223,640.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -417,385,396.43 | |
| 资产减值准备(元) | 149,158,515.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,647,184.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,647,184.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,240,321.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,134.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,145,603.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,918.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -185.72 | |
| 财务费用(元) | 99,966,170.90 | |
| 投资损失(元) | -10,219,455.80 | |
| 递延所得税(元) | -13,074,606.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,579,667.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -494,938.94 | |
| 存货的减少(元) | 26,691,259.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,862,075.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,835,969.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,223,640.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,419,949.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,803,691.41 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东华鹏_2022年年报资产负债表 | 山东华鹏_2022年年报利润表 |