山东华鹏_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,261,863.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,243,323.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,314,609.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,819,795.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,404,660.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,697,179.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,340,036.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,481,129.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,923,005.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,041,856.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,109,657.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,151,514.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,819,481.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,169,481.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,982,032.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 744,099,317.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,691,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,198,791,117.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 837,924,662.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,229,749.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,286,126.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,284,440,539.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,649,421.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,357.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,780,955.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,419,949.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,638,993.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东华鹏_2022年三季报资产负债表 | 山东华鹏_2022年三季报利润表 |