爱普股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,773,658,378.38 | |
收到的税费返还(元) | 25,815,513.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,571,656.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,819,045,548.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,416,396,134.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,437,878.71 | |
支付的各项税费(元) | 85,516,565.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,471,181.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,760,821,759.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,566,164,385.76 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,736,744.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,804.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,589,551,934.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,152,695.16 | |
投资支付的现金(元) | 3,463,064,385.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,630.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,609,314,711.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,762,776.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 167,882,281.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 167,882,281.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 84,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,043,025.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,480,748.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 230,123,773.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,241,491.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,522,862.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,257,616.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 247,388,747.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 226,131,131.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 爱普股份_2022年三季报资产负债表 | 爱普股份_2022年三季报利润表 |