爱普股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,807,645,987.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,673,373.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,744,020.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,836,063,381.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,535,643,025.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,128,892.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,664,567.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,018,072.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,762,454,557.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,608,823.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,529,954,830.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,544,354.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,545,534,015.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,308,470.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,520,004,240.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,630.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,614,410,341.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,876,326.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,487,050.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,863,043.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,150,094.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,450,094.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,394,958.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,322,638.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,388,747.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,066,109.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,034,134.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,319,230.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,099,247.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,099,247.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,470,213.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,502,201.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,604.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,031.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,562,043.31 | |
| 财务费用(元) | -3,632,322.02 | |
| 投资损失(元) | -3,682,453.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,372,191.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,530,287.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 158,095.95 | |
| 存货的减少(元) | -78,082,937.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,166,382.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,489,808.35 | |
| 其他(元) | 2,255,867.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,066,109.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,388,747.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,322,638.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱普股份_2022年中报资产负债表 | 爱普股份_2022年中报利润表 |