爱普股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,453,143.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,379,628.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,248,947.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,081,719.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,199,457.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,448,792.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,900,364.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,811,929.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,360,544.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,484,786,008.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,684,899.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,493,500,207.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,731,805.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,563,654,830.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,074,325.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,627,460,961.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,960,753.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,792.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,240,674.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,451,467.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,248,532.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -202,584.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,193,631.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,388,747.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,195,116.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱普股份_2022年一季报资产负债表 | 爱普股份_2022年一季报利润表 |