中科曙光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,980,395,867.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,935,695.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,306,187,346.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,300,518,909.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,768,361,305.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,835,636,430.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 489,916,134.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,483,402,571.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,577,316,441.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,276,797,532.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,294,077.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,257,407.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 452,461.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,003,947.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,557,272.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,960,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,149,424.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,271,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,938,296.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -832,934,349.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,361,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,763,404.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,127,467.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,032,492.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,706,995,897.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,676,995,897.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,244,724.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,790,972,503.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,115,157,282.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,324,184,779.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科曙光_2024年三季报资产负债表 | 中科曙光_2024年三季报利润表 |