中科曙光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,397,569,121.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,771,565.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,199,303,508.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,607,644,195.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,640,135,734.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,219,342,302.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,387,763.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,280,815,666.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,541,681,466.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -934,037,270.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 594,077.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,064,437.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,648.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,861,164.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,542,326.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,149,424.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,271,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 878,912,750.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -768,051,586.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,196,760.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,965,015.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,935,695.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 716,482,456.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -686,482,456.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 960,590.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,387,610,723.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,115,157,282.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,727,546,559.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 567,271,735.85 | |
| 资产减值准备(元) | 28,277,885.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,348,593.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,348,593.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,165,807.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,696,225.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,503,600.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,600,832.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,061.98 | |
| 财务费用(元) | 33,970,919.33 | |
| 投资损失(元) | -223,373,518.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,479,307.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -477,510.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,001,797.00 | |
| 存货的减少(元) | -137,041,514.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,286,907,796.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 601,661,346.02 | |
| 其他(元) | 5,490,418.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,727,546,559.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,115,157,282.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,387,610,723.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科曙光_2024年中报资产负债表 | 中科曙光_2024年中报利润表 |