中科曙光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,701,794,945.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,167,595.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 726,813,892.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,443,776,433.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,848,531,237.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,199,463,800.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,725,256.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,234,505.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,601,954,800.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 841,821,632.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,751,415.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,923,246.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,683.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,765.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,985,111.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,722,257,948.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,787,277,948.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,612,292,837.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,858,831.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,858,831.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,898,831.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 586,556,497.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,719,168.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,616,848.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,743,813.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 991,019,479.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,879,352.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,537,168.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -616,054,684.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,877,930,155.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,261,875,471.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科曙光_2023年三季报资产负债表 | 中科曙光_2023年三季报利润表 |