中科曙光_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,991,478,171.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,332,968.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,974,881.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,156,786,021.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,111,821.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 552,705,543.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,359,059.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 513,477,643.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,382,654,067.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,868,046.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,298,610.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,997.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,307,607.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,031,238.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,642.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,535,881.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,228,273.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,296,883.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,419,229.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,153,569.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,800,453.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,199,546.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,145,289.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -494,042,062.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,877,930,155.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,383,888,092.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科曙光_2023年一季报资产负债表 | 中科曙光_2023年一季报利润表 |