中科曙光_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,623,681,560.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,530,504.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,654,411.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,171,866,475.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,255,148,941.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 699,122,256.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,575,874.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,678,770.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,612,525,842.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,440,659,366.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,903,644.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,527.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 293,249,920.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,467,093.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 852,929,370.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,117,879,370.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -804,412,276.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,350,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 392,566,609.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 608,832,476.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,024,749,586.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,761,420.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,106,162.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,217,582.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,532,003.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,397,217.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,912,142,423.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,281,027,150.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,368,884,727.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 507,177,902.37 | |
| 资产减值准备(元) | 64,248,772.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,119,257.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,119,257.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,683,621.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,119,245.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,756.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 430,972.43 | |
| 财务费用(元) | 2,358,409.49 | |
| 投资损失(元) | -100,879,325.35 | |
| 递延所得税(元) | -5,762,009.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,556,134.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,875.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,368,930,251.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,839,408.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -919,833,529.14 | |
| 其他(元) | 112,394,476.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,368,884,727.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,281,027,150.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,912,142,423.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科曙光_2022年中报资产负债表 | 中科曙光_2022年中报利润表 |