华设集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,914,083,514.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,469.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,083,624.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,021,449,608.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,293,416.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,111,631,001.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,907,630.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,958,893.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,656,790,942.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -635,341,334.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,772,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,911.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,840,308.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,524,930.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,591,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,116,810.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,723,498.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,319,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,048,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,767,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,962,369.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,176,820.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,398,435.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,485,015.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,624,205.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,143,094.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,690.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -522,460,050.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,080,326,476.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,557,866,425.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,820,000.13 | |
| 资产减值准备(元) | 91,923,374.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,333,357.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,333,357.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,973,236.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,980,491.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,105.94 | |
| 财务费用(元) | -5,241,757.97 | |
| 投资损失(元) | 2,757,067.38 | |
| 递延所得税(元) | -10,577,356.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,312,942.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -264,414.11 | |
| 存货的减少(元) | 51,511,558.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,396,216.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -665,162,259.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,557,866,425.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,080,326,476.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -522,460,050.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华设集团_2024年中报资产负债表 | 华设集团_2024年中报利润表 |