华设集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,004,368,963.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 678,159.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,305,189.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,301,352,312.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,011,233,868.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,918,996,084.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,239,803.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,426,437.06 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,801,896,192.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 499,456,119.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,025,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,367,075.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,929,682.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,321,757.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,863,498.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,603,826.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,467,325.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,145,567.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 656,281,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,641,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,491,769.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,520,177.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,786,784.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 550,278,554.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,362,695.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,293.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,712,541.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,702,613,934.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,080,326,476.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 713,710,215.22 | |
| 资产减值准备(元) | 108,194,709.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,660,560.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,660,560.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,299,117.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,706,434.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,491,982.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,178.82 | |
| 财务费用(元) | 21,402,424.85 | |
| 投资损失(元) | -8,413,884.55 | |
| 递延所得税(元) | -53,600,009.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,013,024.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -586,984.27 | |
| 存货的减少(元) | 23,090,113.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,082,593,610.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,693,844.18 | |
| 其他(元) | 25,958,972.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,080,326,476.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,702,613,934.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,712,541.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华设集团_2023年年报资产负债表 | 华设集团_2023年年报利润表 |