华设集团_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,069,336,656.95 | |
收到的税费返还(元) | 532,011.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,687,559.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,167,556,227.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,450,794,684.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,463,722,004.14 | |
支付的各项税费(元) | 336,281,582.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,399,074.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,616,197,345.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,047,033.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,451,426.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,508,459.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,819,932.65 | |
投资支付的现金(元) | 214,483,957.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 248,303,890.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,795,430.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 671,281,250.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 676,181,250.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 202,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,395,203.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,292,911.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,698,881.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 395,194,084.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,987,165.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,661.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,377,721.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,702,713,934.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,311,336,213.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华设集团_2023年三季报资产负债表 | 华设集团_2023年三季报利润表 |