华设集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,133,749,377.78 | |
收到的税费返还(元) | 167,092.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,496,331.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,290,412,802.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,013,014,550.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,967,573,433.80 | |
支付的各项税费(元) | 405,087,606.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,203,619.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,800,879,209.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,533,592.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 96,721,655.95 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,721,381.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,219,163.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 107,662,200.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,007,905.85 | |
投资支付的现金(元) | 229,364,526.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 291,372,432.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,710,231.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 73,518,860.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 322,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,373.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 395,884,233.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 421,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,412,138.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,444,143.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 687,856,282.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,972,049.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 201,008.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,052,320.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,688,561,614.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,702,613,934.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 709,692,577.25 | |
资产减值准备(元) | 141,979,131.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,467,749.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,467,749.01 | |
无形资产摊销(元) | 5,111,222.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,772,900.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,294,293.90 | |
固定资产报废损失(元) | 143,532.32 | |
财务费用(元) | 14,938,988.67 | |
投资损失(元) | -9,626,883.06 | |
递延所得税(元) | -40,474,844.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -39,884,251.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -590,593.35 | |
存货的减少(元) | 69,855,070.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,231,165,749.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 609,238,265.80 | |
其他(元) | 37,758,506.40 | |
现金的期末余额(元) | 1,702,613,934.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,688,561,614.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,052,320.52 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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