华设集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,930,646,308.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,376,709.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,823,286.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,001,846,304.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,891,868.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,044,197,452.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,529,236.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,038,802.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,534,657,359.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -532,811,055.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,124,992.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,678.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,251,670.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,247,893.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,628,810.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,876,703.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,625,032.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,049,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,049,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,037,815.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,627,078.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,844,031.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,168.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,197,062.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,147,692.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,828.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -727,471,951.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,688,561,614.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,089,662.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,161,510.47 | |
| 资产减值准备(元) | 47,868,889.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,864,563.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,864,563.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,565,464.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,121,163.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,171.43 | |
| 财务费用(元) | 5,421,352.75 | |
| 投资损失(元) | 501,692.63 | |
| 递延所得税(元) | -18,286,566.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,022,152.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -264,414.11 | |
| 存货的减少(元) | 6,707,451.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -439,692,380.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -504,401,706.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 961,089,662.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,688,561,614.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -727,471,951.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华设集团_2022年中报资产负债表 | 华设集团_2022年中报利润表 |