新宏泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,473,151.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,456,670.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,929,822.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,484,633.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,738,545.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,232,179.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,891,944.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,347,302.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,582,520.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 935,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,308,750.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,470,750.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,452,367.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,056,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,452,367.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,981,616.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,151,096.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,151,096.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,951,096.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,433,344.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,916,848.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,703,165.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,786,317.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新宏泰_2024年三季报资产负债表 | 新宏泰_2024年三季报利润表 |