新宏泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,224,212.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,348,211.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,572,423.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,937,478.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,840,230.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,715,470.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,834,056.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,327,236.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,245,187.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,356,182.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,358,742.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,234,561.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,134,561.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,775,819.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,886,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,886,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,696,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,687,073.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,376,976.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,074,050.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,377,550.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,484,104.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,424,076.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,082,899.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,658,822.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,750,170.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,654,306.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,654,306.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 758,568.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,150.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,840.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,413.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -338,879.21 | |
| 财务费用(元) | 55,934.94 | |
| 投资损失(元) | -1,535,359.30 | |
| 递延所得税(元) | -79,151.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,151.59 | |
| 存货的减少(元) | 6,624,999.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,522,174.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,008,752.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,658,822.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,082,899.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,424,076.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新宏泰_2023年中报资产负债表 | 新宏泰_2023年中报利润表 |