弘讯科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,783,821.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,243,498.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,823,819.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,851,139.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,642,667.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,915,411.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,741,015.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,854,105.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,153,200.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,697,939.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,044,223.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,746,920.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,728.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,260,847.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,082,720.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,015,244.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,207,024.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,150,366.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,372,635.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,289,915.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,386,547.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,621.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,369,168.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,439,185.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,547,199.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,986,384.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,382,784.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,122,275.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,668,532.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,547,150.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,215,683.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘讯科技_2024年三季报资产负债表 | 弘讯科技_2024年三季报利润表 |