弘讯科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,860,610.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,326,325.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,534,569.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,721,505.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,293,378.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,001,707.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,649,347.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,240,063.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,184,495.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,537,009.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,654,999.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,290.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 942,452.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,260,847.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,353,590.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,012,597.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,553,115.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,260,847.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,826,561.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,527,029.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,276,251.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,105,232.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,381,483.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,121,214.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 912,960.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,820.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,072,995.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,308,488.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,189,890.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,182,637.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,547,150.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,729,787.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘讯科技_2024年一季报资产负债表 | 弘讯科技_2024年一季报利润表 |