弘讯科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,112,074.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,719,430.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,597,924.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,429,430.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,679,448.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,935,279.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,086,445.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,048,797.60 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,749,970.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,679,459.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,195,960.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860,291.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,607,572.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,663,824.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,474,026.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,011,399.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,198,634.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,684,060.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,020,235.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,808,930.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,811,365.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,620,296.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,644,518.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,531,363.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 871,573.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,047,454.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,427,157.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -659,263.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,572,802.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,286,436.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,859,239.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘讯科技_2023年三季报资产负债表 | 弘讯科技_2023年三季报利润表 |