弘讯科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,797,190.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,548,048.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,748,685.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,093,924.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,898,927.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,032,099.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,219,247.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,564,686.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,714,961.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,378,962.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,500,482.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,856,853.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,607,572.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,964,908.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,793,729.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,568,206.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,630,975.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,992,912.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,971,996.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,219,813.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,315,727.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,535,540.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,596,257.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,105,863.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,702,121.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,166,580.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,606,522.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,790,901.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,286,436.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,077,337.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,510,399.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,301,017.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,124,032.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,124,032.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,018,475.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,621.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,390.21 | |
| 财务费用(元) | 3,744,085.22 | |
| 投资损失(元) | -1,599,167.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,863,548.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,862,335.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,213.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,952,723.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,369,440.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,512,878.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,077,337.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 265,286,436.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,790,901.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘讯科技_2023年中报资产负债表 | 弘讯科技_2023年中报利润表 |