弘讯科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,652,594.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,129,659.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,123,063.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,905,317.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,465,912.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,043,183.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,938,592.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,842,870.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,290,559.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,609,769.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,414,169.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,588.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,967,661.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,158,188.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,837,062.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,735,520.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,411,898.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,984,481.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,826,293.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 571,038,566.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,032,111.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 575,070,677.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 674,815,205.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,237,412.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,052,617.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,981,939.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,294,137.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,487,612.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,777,759.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,290,146.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘讯科技_2022年三季报资产负债表 | 弘讯科技_2022年三季报利润表 |