创力集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,340,444,224.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,897,772.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,672,105.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,380,014,102.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,781,812.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,004,437.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,370,675.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,580,598.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,401,737,523.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,723,421.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,162.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 739,088.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,601,157.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,420,408.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,549,681.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,726,997.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,328,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,604,679.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,184,270.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 836,768,836.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,259,770.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 982,028,607.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,545,441.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,643,707.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,852,573.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,041,722.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,986,884.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,920,858.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,183,511.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,262,653.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创力集团_2024年三季报资产负债表 | 创力集团_2024年三季报利润表 |