创力集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 951,654,025.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,481,504.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,132,975.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,268,505.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,525,108.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,378,751.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,302,421.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,067,970.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,274,251.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,994,253.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,683.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,358.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,244,734.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,563,776.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,831,618.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,546,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,377,618.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,813,841.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 510,851,088.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,159,770.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,010,859.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,462,570.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,230,145.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,469,039.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,161,755.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,849,103.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 929.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,030,444.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,183,511.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 702,213,956.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,676,088.85 | |
| 资产减值准备(元) | 22,703,170.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,605,658.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,605,658.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,084,828.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,169,824.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,044.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,047.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 466,933.56 | |
| 财务费用(元) | 15,499,086.75 | |
| 投资损失(元) | 12,799,728.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,507,896.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,496,433.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,463.63 | |
| 存货的减少(元) | -102,644,596.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,545,995.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,141,759.63 | |
| 其他(元) | 5,909,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 702,213,956.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,183,511.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,030,444.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创力集团_2024年中报资产负债表 | 创力集团_2024年中报利润表 |