创力集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,031,755.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,101,823.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,790,799.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,924,378.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,878,752.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,916,188.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,777,902.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,083,343.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,656,187.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,268,191.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,273.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,805,729.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,953,002.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,163,740.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,632,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,795,740.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,842,737.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,451,088.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,403,509.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,854,597.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,313,736.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,353,053.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,445,581.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,112,372.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,742,225.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,035.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,168,714.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,183,511.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,352,226.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创力集团_2024年一季报资产负债表 | 创力集团_2024年一季报利润表 |