创力集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,604,099,263.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,661,906.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,415,428.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,662,176,599.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,850,175.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,652,824.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,988,571.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,940,993.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,572,432,565.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,744,033.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,676.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 997,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,646,780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,411,023.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,232,080.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,016,312.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,930,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,022,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,968,312.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,736,232.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,286,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,686,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,537,527.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,648,184.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,835,440.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,021,152.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,334,352.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,326,363.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,056,776.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,730,412.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创力集团_2023年三季报资产负债表 | 创力集团_2023年三季报利润表 |