创力集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,125,385,531.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,731,897.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,944,873.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,176,062,303.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,717,110.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,724,549.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,348,343.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,373,501.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,150,163,504.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,898,798.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,846.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 542,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,637,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,867,852.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,143,478.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,544,464.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,554,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,098,664.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,955,186.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,386,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,386,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,530,340.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,251,653.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,095,199.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,877,193.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,490,393.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,546,565.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,056,776.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,510,210.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,534,432.33 | |
| 资产减值准备(元) | 27,120,751.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,785,050.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,785,050.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,968,033.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,497.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,347.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,132.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 613,422.52 | |
| 财务费用(元) | 10,708,260.01 | |
| 投资损失(元) | -5,660,132.13 | |
| 递延所得税(元) | -21,650,620.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,668,453.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,832.78 | |
| 存货的减少(元) | -175,355,801.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,460,702.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -175,299,161.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 475,510,210.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,056,776.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,546,565.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创力集团_2023年中报资产负债表 | 创力集团_2023年中报利润表 |