创力集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,500,663,774.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,919,392.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,791,661.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,602,374,828.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,201,418,516.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,457,252.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,049,153.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,669,095.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,105,594,019.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 496,780,809.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,826,438.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,624.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,951,677.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,301,582.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,301,057.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,548,379.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,727,223.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,323,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 247,115,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,165,223.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,616,843.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 547,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,653,046.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 629,703,046.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,906,257.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,958,733.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,048,347.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,913,337.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -271,210,291.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 679.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,954,352.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,102,423.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,056,776.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 419,456,411.00 | |
| 资产减值准备(元) | 58,310,094.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,597,088.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,597,088.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,382,193.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 762,371.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,423,950.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,200.70 | |
| 财务费用(元) | 29,614,211.02 | |
| 投资损失(元) | -52,498,620.04 | |
| 递延所得税(元) | -10,862,641.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,468,745.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,606,103.93 | |
| 存货的减少(元) | -119,079,144.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,059,854.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 328,150,966.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,056,776.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,102,423.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,954,352.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创力集团_2022年年报资产负债表 | 创力集团_2022年年报利润表 |