创力集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,352,278.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,887,331.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,561,371.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,264,800,981.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,852,260.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,097,386.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,101,628.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,812,093.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,863,369.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,937,612.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,042.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 592,325.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,916,145.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,639,513.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,016,947.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,656,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,835,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,508,547.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,869,034.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 413,378,624.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,542,866.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,921,491.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,276,842.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,355,796.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,393,173.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,025,813.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,104,321.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,964,267.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,102,423.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,066,691.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,735,598.56 | |
| 资产减值准备(元) | 9,560,423.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,838,165.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,838,165.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,337,603.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,902.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,197.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -440.00 | |
| 财务费用(元) | 16,471,857.09 | |
| 投资损失(元) | -2,259,219.45 | |
| 递延所得税(元) | -4,756,983.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,716,923.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,060.51 | |
| 存货的减少(元) | -217,693,137.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 317,022,542.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,424,764.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,066,691.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,102,423.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,964,267.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创力集团_2022年中报资产负债表 | 创力集团_2022年中报利润表 |