创力集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,078,144.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,143,157.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,821,107.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,042,409.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,404,236.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,938,838.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,673,407.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,032,349.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,048,832.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,295.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,325.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,099,848.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,601,468.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,658,107.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,915,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,573,107.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,971,638.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,642,320.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,469,612.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,111,933.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,959,046.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,130,014.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,636,321.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,725,382.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,386,551.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,408,508.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,102,423.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,510,931.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创力集团_2022年一季报资产负债表 | 创力集团_2022年一季报利润表 |