北特科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,709,776.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,372,159.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,081,936.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,273,026.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,924,192.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,580,943.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,165,340.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,943,501.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,861,565.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,798.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,798.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,585,757.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,585,757.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,558,959.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,305,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,305,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,913,441.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,851,749.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,715,191.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,590,343.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,056.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,112,238.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,025,748.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,913,510.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北特科技_2024年一季报资产负债表 | 北特科技_2024年一季报利润表 |