北特科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,335,929,046.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,103,506.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,497,994.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,368,530,547.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,186,806.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,147,322.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,547,584.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,746,684.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,628,397.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,902,149.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 429,714.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,581,532.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,321,247.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,554,661.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,182,538.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,037,200.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,715,953.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 903,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,710,891.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,178,640,891.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,598,570.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,837,276.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,618,923.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,213,054,771.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,413,879.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,613,376.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,385,693.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,025,748.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,364,934.07 | |
| 资产减值准备(元) | 17,915,710.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,338,949.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,338,949.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,521,933.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,772,585.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,900.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 614,504.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,594.40 | |
| 财务费用(元) | 34,917,764.75 | |
| 投资损失(元) | 2,936,714.53 | |
| 递延所得税(元) | -937,518.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,711.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,092,230.25 | |
| 存货的减少(元) | 19,356,110.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,693,358.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,379,575.29 | |
| 其他(元) | 81,431.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,628,629.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,025,748.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,385,693.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北特科技_2023年年报资产负债表 | 北特科技_2023年年报利润表 |