北特科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,288,173.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,669,897.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,712,431.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,670,501.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,822,534.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,862,046.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,776,956.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,341,699.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 959,803,237.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,867,264.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,018,281.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,403.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,288.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,103,972.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,613,968.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,182,538.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,796,507.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,692,534.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,018,545,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,018,545,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,043,832,551.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,627,584.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,084,537,135.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,991,600.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,961.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,956,832.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,683,222.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北特科技_2023年三季报资产负债表 | 北特科技_2023年三季报利润表 |